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景林资产最新美股持仓曝光:不断加码拼多多,看好消费、AI

新火种    2023-11-12

景林资产三季度美股持仓披露。

11月10日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)递交了截至2023年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。报告期内,景林资产整体持仓规模达25.5亿美元,环比增幅达23%。

根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。

值得注意的是,美股13F仅为景林资产海外直接持有的美股,不包括通过衍生品等间接持有,也不包括境内产品持有的美股。

家电品牌SharkNinja和谷歌是新面孔

根据13F文件,景林资产在今年第二季度新买进8只证券,加仓5只证券;同时清仓5只证券,减持12只证券。前十大持仓标的在总市值中的占比达到86.87%,今年二季度末时这一数值为82.32%。

具体来看,三季度末景林资产美股前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、微软、网易、中通快递、家电品牌SharkNinja、新东方、谷歌、送餐平台Doordash、富途控股,中概股依旧占主导。

拼多多依然稳居第一位,景林资产在今年三季度继续加仓拼多多,由此前的470万股增至515.7万股,对应市值为5.06亿美元。自2022年二季度起,景林资产至今连续五个季度加仓拼多多。2023年一季度开始,拼多多成为景林资产美股组合的持仓首位。

位居第二位的仍是脸书母公司Meta,景林资产对Meta的持股量由此前的104.8万股,增至最新的124.6万股,持仓市值达到3.74亿美元。

位居第三位的是微软,景林资产加仓微软86.93万股至118.06万股,持仓市值达到3.72亿美元,使该股的排名在三季度从第八位上升到第三位。这也是景林资产在三季度的最大一笔加仓。

在前十大持仓中,家电品牌SharkNinja和谷歌是新面孔。

Shark Ninja是一家全球性的产品设计和技术公司,设计和制造各种各样的小型家用电器。SharkNinja分部旗下拥有Shark和Ninja两个知名品牌,Shark主打清洁电器,Ninja主打烹饪电器。景林资产在三季度买入SharkNinja293.55万股,持仓市值达到1.36亿美元,直接“空降”重仓股第六位。

而谷歌,在今年二季度被景林资产清仓之后,三季度被重新买入88.79万股,持仓市值为1.16亿美元,位居第八位。

前十大重仓股中,网易、新东方、送餐平台Doordash、富途控股则都被景林资产不同程度的减持。

此外,半导体公司AMD、在线旅游公司booking、运动品牌Lululemon、东南亚网约车和快递公司Grab Holdings、金融科技公司小赢科技等5只个股被景林资产在三季度清仓。

加仓AI软件、落地应用以及消费

可以看到的是,景林资产在三季度主要加仓了AI软件和落地应用相关的公司以及消费相关的企业。

在不久前的一次路演中,景林资产合伙人、总经理高云程谈及消费板块时指出,消费升级还是降级,只是一个结果。背后的原因是居民收入是增长还是下降以及对收入变化的预期,预期今后是涨薪、降薪还是失业,人们面对不同的假设情况,消费行为会产生巨大的偏差。

“在经过几年疫情和经济增长放缓之后,我们确实看到整个消费升级的趋势产生了一些中断或者下台阶。但如果细分就会发现,特别重奢的消费品依然卖得不错,在一些轻奢领域则出现了中产阶级约束自己消费的行为。与此同时,一些更理性的消费品、更细分的消费领域和更自我关怀的消费反倒又出现了快速增长,比如过去几年中国的咖啡和茶饮市场增长非常快,咖啡或者茶饮带来的幸福感是对自己奖赏,是一种新的消费趋势。很难定义这是消费降级,我们认为这是一种消费细分。”高云程说。

高云程总结称,在收入增长预期不够强烈的情况下,消费变得更理智、更分层,“这也使得我们在上市公司投资上做出了显著的选择,更平价的平台和产品吸引了更多的消费者。”

AI(人工智能)应用方面,高云程认为,非常明确地看到了新一轮的技术革命,没有错过AI的机会,正在经历与以往更加不同的时代,机遇与挑战并存,这是一个逆全球化的时代。

“我们看到了又一次的科技革命正在发生,这次革命可能会把我们带到一个全新的时代:人工智能时代。AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系、整个生产力的供应。长期来看,人工智能会改变很多行业。AI的落地应用会是我们重点研究的方向。”高云程表示。

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