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百亿级私募三季度持仓浮现医药与科技板块受青睐

新火种    2023-10-27

  尽管近期A股市场震荡加剧,但私募整体仓位仍处于高位。从近期密集披露的上市公司三季报来看,手握重金的百亿级私募三季度提前埋伏了医药、科技等板块,比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓了海康威视和康华生物,仁桥资产加仓精锻科技,正心谷新进兴齐眼药等。

  多位业内人士表示,连续调整后,权益市场的结构性机会逐步涌现,处于大周期底部的医药板块价值愈发凸显。与此同时,人形机器人、人工智能等大科技领域成长空间广阔,部分细分赛道的龙头股已跌出性价比,提供了较好的布局时机。

  私募仓位处于高位

  市场震荡下,私募整体仓位波动明显,但近期仍处于相对高位。私募排排网最新数据显示,截至10月13日,股票私募仓位指数为79.73%,环比上一周小幅下降,但相比今年以来79.25%的平均仓位水平,仍处于较高状态。

  截至10月23日,满仓(仓位>80%)股票私募占比为57.17%,中等(50%≤仓位≤80%)仓位股票私募占比为31.84%,而低仓(20%≤仓位<50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比分别仅为10.01%和0.98%。

  分规模来看,此前仓位较低的私募近期加仓动作更为明显。据统计,管理规模在50亿元至100亿元区间的私募此前仓位最低,但截至10月13日,其仓位升至74.11%,环比上一周提高2.18个百分点。

  “经过前期调整,A股市场无论是整体估值水平还是行业估值指标,都处于相对较低的区间,当前可以更积极地寻找底部投资机会,手中还有‘子弹’的私募三季度以来逐步加仓。”沪上一位私募研究员表示。

  医药板块受青睐

  手握重金的头部私募看好哪些底部投资机会?从近期密集披露的上市公司三季报或可窥见端倪。

  据第三方平台统计,截至10月24日,21家百亿级私募出现在38家上市公司前十大流通股东名单中,合计持股市值为545.79亿元,其中增持上市公司10家,新进买入上市公司4家。从行业分布来看,多家百亿级私募对医药板块颇为青睐。

  比如,康华生物近日披露的三季报显示,截至三季度末,高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进该公司前十大流通股东名单,持股数量为538万股,期末持股市值达3.6亿元。

  正心谷资本三季度也加码了医药股。兴齐眼药近期发布的三季报显示,截至三季度末,正心谷资本旗下产品持有该标的154万股,期末持股市值达2.3亿元。同期,中欧医疗健康混合基金也新进兴齐眼药前十大流通股东名单,期末持股数量和市值分别为177.8万股和2.7亿元。

  和谐汇一基金经理施悦表示,2021年2月18日申万医药生物指数触及高位以来,医药板块已经持续下跌两年多,行业整体估值处于低位,相关细分赛道龙头股值得关注。

  部分科技股迎布局良机

  除了医药板块,科技领域亦是头部私募的重点布局方向。

  上市公司披露的三季报显示,截至三季度末,仁桥资产旗下产品持有精锻科技542万股,相比二季度末加仓12.7万股。公开资料显示,精锻科技为汽车零部件行业标的。德邦证券认为,精锻科技的新能源业务占比提升将驱动公司收入向上,同时该企业还成立专门团队布局人形机器人关节行星减速器领域,进一步打开了成长空间。

  另外,截至三季度末,高毅邻山1号远望基金持有海康威视4.35亿股,期末持股市值高达147亿元,相比二季度末加仓300万股。今年三季度,公司实现营业收入237.04亿元,同比增长5.52%,实现归母净利润35.13亿元,同比增长14%。民生证券称,海康威视利用观澜大模型三层架构灵活构建解决方案已有案例落地,后续大模型将与其多业务形成共振。

  清和泉资本坦言,在国内经济逐步企稳、美债收益率拐点渐近的背景下,公司增配顺周期标的的同时,对具备产业爆发潜力的科技成长类行业也保持了一定的配置。

(文章来源:上海证券报)

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