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券商晨会精华:整固期聚焦低位+景气韧性方向

财联社    2025-03-24

3月24日讯,上周五市场全天低开低走,创业板指领跌,沪指失守3400点。沪深两市当日成交额1.55万亿,较上个交易日放量1093亿。板块方面,深海科技、风电、中药、钢铁等板块涨幅居前,机器人、华为手机、AI眼镜、半导体等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指跌1.29%,深成指跌1.76%,创业板指跌2.17%。

在今天的券商晨会上,华泰证券认为,整固期聚焦低位+景气韧性方向;光大证券表示,有机硅下游需求稳步增长,行业供需格局有望好转;国泰君安提出,春糖酒店展热度降低,白酒节后动销平稳。

华泰证券:整固期聚焦低位+景气韧性方向

华泰证券表示,上周,A股市场缩量调整。A股自1月下旬起的反弹中,资金参与程度渐深,整体浮盈可观,AI及机器人等主线方向浮盈较厚,阶段性止盈的出现并非不可预期。出现在上周的主要原因是国内科技大厂财报等催化均已落地,而国内数据验证期到来、海外扰动窗口期渐近。“四月决断”中,A股的盈利结构,国内经济、地产等数据,特朗普的关税政策是焦点,指数在这一期间可能迎来一段“整固期”,配置建议是:增加对大盘风格,红利风格的暴露;增配低位+景气有韧性的高性价比方向,如白电、航空、电池、工程机械等;泛科技中期大概率仍是主线,配置存储、端侧AI等品种以保持仓位。

光大证券:有机硅下游需求稳步增长 行业供需格局有望好转

光大证券表示,随着光伏、新能源汽车等领域的快速增长,对应有机硅材料的需求也将迅速提升。同时,考虑到光伏、新能源汽车等产品迭代对于材料性能要求的提升,其对于高端有机硅材料的需求也将同步增长,进而进一步拓宽有机硅材料在这些新兴领域的市场空间。

国泰君安:春糖酒店展热度降低 白酒节后动销平稳

国泰君安表示,春糖酒店展可总结为“降温”“理性”,当前需求环境下品牌方、渠道方信心不足,布展、参展情况均较2024年春糖降温,预计参展人数同比减少。春糖反馈符合预期。据渠道调研,春节后白酒行业动销平稳,截至3月商务场景需求略好于2024年同期,叠加酒企控货举措,茅台、五粮液等品牌价盘表现较好。综合开门红动销反馈,预计核心酒企2025年一季度有望保持稳健较快增长,全年维度行业仍处在去库周期。随着行业迈入需求淡季,边际上3月中下旬起餐饮渠道增速略有放缓,可能对后续价格及动销预期产生扰动,关注酒企战术及战略举措动态。基于横向比较和纵向比较看,白酒板块经过近4年调整后,交易拥挤度仍相对较低、估值回归良性,战略配置价值凸显。

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