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【每日收评】4板龙头尾盘跳水!地产股陷入整理,汽车链逆势活跃能否带领指数延续反弹?

新火种    2023-09-22

7月27日讯,大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。盘面上,汽车产业链个股开盘走强,鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高,重庆钢铁涨停,柳钢股份涨超5%。军工股一度冲高,北方长龙、中航电测均20CM涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,Chiplet方向领跌,易天股份、富创精密跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7800亿,较上个交易日缩量122亿。

板块方面

板块上,汽车产业链今日再度活跃,其中汽配方向涨幅居前,鹏翎股份、正强股份双双20CM涨停,派生科技、山子股份涨超10%,兴民智通、索菱股份、京威股份、沪光股份、隆基机械涨停。消息面上,大众汽车品牌与小鹏达成技术框架协议。将向小鹏汽车增资约7亿美元,在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权,并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型于2026年上市。

分析人士表示,智能化日益成为中国车企独特的护城河,在整车出海较需要较大前期投入的大背景下,技术赋能,授权转让会是一种出海出圈的一种全新商业模式。其次大众收小鹏股票,重新定义了小鹏的地位,会打破原来的估值体系,中国智能化产品或有望迎来估值重塑。

不过从市场的角度来看,今日汽车链板块中除了早盘受利好情绪刺激而出现明显脉冲后,始终在高位整固态势,后续跟进接力的买盘不足。而从领涨的个股来看,更多的是一些小市值的题材股,像德赛西威、赛力斯这些无人驾驶中军个股的市场反馈欠佳,因此对于汽车产业链今日的上涨而言,仍先以消息面驱动的反弹看待,其延续性仍有待进一步观察。

钢铁板块再度走强,其中重庆钢铁二连板,柳钢股份、八一钢铁涨超5%,新钢股份、广东明珠、凌钢股份等个股跟涨。钢铁资产属于明显的周期资产,往往受到需求周期和供给周期的明显影响。当前钢铁板块出现多个底部特征。估值底近期已经出现,盈利底于22年3季度已经出现。行业较为容易受到边际利好带来的催化。考虑到限产政策仍然是行业大势所趋,以及下半年稳经济政策的不断出台,预计钢铁行业将迎来供需格局的边际改善,新一轮底部投资周期或将到来。

房地产板块今日遭遇分化,其中锦和商管4连板,天地源、福星股份迎来补涨,另一方面,天房发展、荣盛发展双双跌停,特发服务也跌超8%。地产板块在连续两日的放量大涨后,遭遇分歧整理本在情理之中。并且从前两个交易日资金高度介入来看,在高位核心股出现大面积退潮之前,本轮的地产行情大概率不会就此终结,后续资金对于地产板块或仍存在反抽修复的预期。

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个股方面

午后短线情绪与指数同步回落,部分高位股的亏钱效应开始涌现,其中基建(新型城镇)方向的蕾奥规划、东方园林、杭州园林等跌超9%,地产股中的天房发展、荣盛发展以及消费方向上的麦趣尔、大连友谊同样遭遇跌停。正如此前所强调的,本轮的地产、基建行情,本质上而言仍属于资金预期博弈,具有浓重短线投机属性,因此在前两个交易日顺周期方向情绪趋于高潮后,部分资金先行选择获利了结。

另外需注意的是,金科股份也在尾盘遭到资金抢跑跳水。作为主线板块中的核心高标龙头,往往具有市场情绪风向标的意义。明日的走势较为关键,当明日能够获得资金回流向上的话,那么地产板块乃至整个短线投机市场,仍有望保持活跃度。相反一旦放量走A的话,或将对市场情绪造成更大的杀伤,届时留意短期的风险控制。

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后市分析

截至收盘,沪指跌0.2%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.32%。北向资金全天净买入37.47亿元,其中沪股通净买入16.12亿元,深股通净买入21.36亿元。

今日市场冲高回落,量能也是小幅萎缩,可见大盘弹高至前波高点3248附近时,依旧具有不小的压力。短线而言仍先留意5日均线,当5日线依旧能够被守稳的话震荡向上的反弹结构仍有望延续。相反一旦5日线再度宣告失守,那么指数向下回补的缺口的概率便随之提升,届时应对上更需保持谨慎,留意短期的风险控制。

国盛证券指出,市场情绪接近低迷区,中期仍有较大拔升空间。(1)市场情绪低位回落,走低至26%历史分位线,分项指标中股民情绪、交易分化均降至冰点,短期风险收窄;与此同时,市场乐观分析师占比再度抬升,综合判断短期仍有上行动力。(2)结构层面,当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向石油石化、纺织服装、商贸零售、家电、计算机;“TMT+中特估”成交结构持续优化,交易拥挤度已回落至90%分位线下。

情绪指标来看,与指数相仿呈现出冲高回落的走势,再度下探至低迷区附近。

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市场要闻聚焦

1、国家金融监管总局:下一步将加大对扩大内需的金融支持力度

7月27日讯,国家金融监督管理总局表示,下一步,将抓好前期出台的各项政策落实,加大对扩大内需的金融支持力度,强化重点领域和薄弱环节的金融支持,全力推动经济持续回升向好。

2、金融监管总局:将采取针对性措施 推动经济持续向好回升

7月27日讯,记者获悉,金融监督管理总局相关负责人表示,接下来要采取一些针对性的措施,引导银行保险机构支持增加增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好。主要覆盖几个重点领域,包括先进制造业、战略性新兴产业,传统产业转型升级;加大对于消费新型和重点领域的支持;继续推动外贸稳结构、稳规模、优结构;继续加大出口信用保险的支持力度;持续提升小微企业金融服务覆盖面和可得性,加大个体工商户的信贷支持力度。

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