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景顺:超六成投资者预计十年内AI重要性将比肩传统投资分析

新火种    2023-11-01

  10月30日,全球投资管理公司景顺发布的《景顺全球系统性投资研究》展现了系统性投资者与人工智能(AI)日益“密切”的关系,该研究表明,半数系统性投资者已将AI整合至其投资流程中,这说明,投资者普遍预期AI工具将于未来几年改变投资组合管理。多数(62%)投资者预计,在十年内,AI的重要性将比肩传统投资分析,13%的投资者预计它甚至会超过后者。

  据了解,《景顺全球系统性投资研究》自2016年起每年发布一次,本次研究基于130位机构及中介系统性投资者的观点,其所管理的资产总值达22.5万亿美元。

  在全球范围内,受访者表示,他们利用AI更好了解市场环境及识别宏观经济拐点,其中,46%的受访者正在使用AI识别市场行为模式,38%的受访者正将AI用于投资组合配置及风险管理。

  从地区差异而言,景顺研究发现,亚太地区及北美的投资者显然比欧洲、中东及非洲的投资者对AI的态度更为开放。

  研究显示,在将机器学习及AI作为构建投资组合的系统方法方面,半数(50%)亚太地区受访者表示正在使用此类工具,北美为35%,欧洲、中东及非洲地区仅为12%。

  同样,利用AI识别市场行为模式的亚太地区及北美投资者分别占65%及48%,而在欧洲、中东及非洲地区的投资者中仅占33%。利用AI实时监控并调整投资头寸的亚太地区及北美投资者分别占35%及20%,而在欧洲、中东及非洲地区的投资者中仅占10%。

  不过,一个共同点是,投资者普遍预期,在未来几年,AI的使用将显著上升,虽然只有一小部分(29%)投资者已经使用AI来制定和测试投资策略,但多数(76%)投资者预计未来会采用这种方法,此外,虽然目前仅有20%的投资者利用AI来实时监控及调整投资头寸,但超过半数(55%)的投资者预计今后会采用这种方式。

  亚太地区的投资者最为相信,在未来十年内,AI在投资过程中的重要性将超越传统的分析方法(20%)或与其比肩(73%)。

  驻墨尔本的景顺量化策略高级投资组合经理Andre Roberts表示:“与欧洲、中东和非洲地区以及北美的投资者相比,许多亚太地区的投资者发展和成熟得更晚,因此他们在投资过程中运用AI及NLP(自然语言处理)等新工具时,可以拥有更大的组织灵活性及动力。这是一个仍在迅速发展的系统性投资领域,随着投资者对这些工具越来越熟悉,预计各地区在采用AI方面的差距将会逐渐缩小。”

  不过,在投资者看来,使用AI仍然存在诸多挑战,受访者认为,实施成本(64%)及AI模型的复杂性和可解释性(61%)仍是采用AI的主要障碍。

(文章来源:新京报)

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