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【焦点复盘】万亿国债激活大基建爆发,沪指放量收复5日线,算力租赁强者恒强

新火种    2023-10-26

10月25日讯,今日65股涨停,23股炸板,封板率为74%,圣龙股份14连板,真视通13天10板,高新发展5连板,顺发恒业、龙洲股份4连板,常青股份、恒润股份、三维通信、云南城投3连板,黑牡丹、富佳股份、坤泰股份、顺控发展、捷荣技术、中贝通信、学大教育、宁波高发2连板,合众思壮5天2板,巴安水务、立昂技术、弘信电子、软通动力、优刻得、深水规院、冠龙节能、舜禹股份20CM首板。盘面上,两市上涨个股超3800家;板块方面,华为昇腾、算力租赁、水利、汽车整车等板块涨幅居前,医美、证券、CRO、减肥药等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,短线情绪今早小幅高开后,随着圣龙股份创纪录走出14连板,带动连板股纷纷展开晋级动作,而水利建设为首的大基建、建材等拉升,加上算力租赁方向涨停家数也持续增长,短线情绪突破活跃区后持续走出震荡向上,尾盘小幅回落,但仍收于活跃区上方。

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个股方面,华为汽车概念圣龙股份晋级14连板,继续提升市场年内连板高度纪录,真视通8连板并走出13天10板,并购重组股高新发展5连板,顺发恒业、龙洲股份晋级4连板。值得注意的是,圣龙缩量晋级的同时,昨日10家连板股中9家晋级成功。股指走出冲高回落行情,加上机构重仓的权重方向依旧亏钱效应不断,令资金再度回流连板股抱团,不过在今日连板股再掀高潮之际,反而需要谨防一致预期下再度松动,从而带动中位连板股内部的淘汰赛所带来的潜在风险。

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昨晚财政部宣布,今年四季度将新增万亿元国债,重点投向防洪减灾方面基础设施,水利建设、新型城镇化、建材等方向多股早早封住涨停。国务院发布2024年放假安排,旅游、零售、食品饮料等积极补涨,带动沪指快速逼近3000点关口。但创业板指受到医美、医疗、CPO等板块跳水拖累震荡翻绿。午后三大电信运营商、三桶油以及证券等权重板块继续回落,华为鸿蒙、算力租赁等持续走强,两市主板小幅收高同时,创业板指收跌近1%。沪深两市今日成交额8737亿,较上个交易日放量696亿。截至收盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.47%,创业板指跌0.9%。

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北向资金全天净卖出12.95亿元,其中沪股通净买入0.6亿元,深股通净卖出13.56亿元。

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焦点板块及个股

水利水务、大基建板块今日迎来爆发,冠龙节能、巴安水务、钱江水利、韩建河山、舜禹股份等二十余家成分股报收涨停。消息面上,经十四届全国人大常委会第六次会24日表决通过,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此,全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。在今天(10月25日)国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上,财政部有关负责人介绍,此次增发的1万亿元国债,将纳入到中央财政赤字管理,采取公开发行方式发行。

过去,我国共新发了三次特别国债,分别是1998年、2007年和2020年本次全国财政赤字率的上调,也标志着中央财政加杠杆的拉开序幕。同时,回顾本世纪的2次大额特别国债发行,长期而言市场后续流动性改善依然可期。尽管水利建设板块在该消息发布前已经多次出现异动,但与地方化债的诸多消息有较大关联,今日大基建板块大面积走出一字涨停,显示资金尚未能大规模介入的同时,市场惜售心态较为浓重,因此后续即使走出分歧,前排核心标的仍容易成为资金的重点关注对象。

算力租赁板块近期人气持续高涨,真视通8连板并走出13天10板,优刻得、弘信电子20CM涨停,高新发展、恒润股份分别走出5连板和3连板。消息面上,中贝通信昨晚公告,子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年,总金额为2000万美元。按实时汇率计算,此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

随着国内英伟达高性能AI算力芯片供应受限,国内对智能算力需求的持续迅猛增长难以得到满足,一方面持有较多算力芯片或服务器的公司有望率先在算力服务供应上实现落地,另外一些率先形成规模供应算力的算力租赁企业,其后期签署订单的单价的持续上调也将是大概率事件。不过需要注意的是,今日算力租赁板块再迎高潮的同时,一些后排边缘跟风品种补涨势头加速,其中也不乏一些鱼龙混杂品种,后期需注意这些公司智能算力能否实质性落地以及算力芯片或服务器能否顺利到货,总体而言持有较多英伟达算力芯片的企业由于可以率先形成算力规模效应或更具辨识度。

华为汽车产业链近期催化不断,成为推动新能源汽车股上涨最大动力,圣龙股份14连板,常青股份3连板,宁波高发、坤泰股份2连板,众泰汽车、江淮汽车、天龙股份等大批成分股涨停。消息面上,据AITO汽车微博10月25日消息,AITO问界M9预订现已突破15000台。中信建投近日研报指出,2023年9月中汽协口径国内新能源车销量90.4万辆,同/环比增28%/7%,超出此前88万辆的预期;展望全年,供给的持续丰富和产业链降价将带来量的确定性,1-9月国内电动车累计同比增长38%,全年销量展望920万台。

除去华为汽车产业链活跃外,午后华为鸿蒙概念崛起,软通动力20CM涨停,传智教育涨停,荣科科技、芯海科技、润和软件大涨超10%。消息面上,基于开源鸿蒙的OrangePiOS(OH)发布。此前余承东在华为秋季全场景新品发布会上介绍了鸿蒙系统的最新进展:HarmonyOS 4发布后,短短一个多月升级用户已经超过6000万,成为史上升级速度最快的HarmonyOS版本。余承东宣布,鸿蒙原生应用全面启动,HarmonyOS NEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。

目前由于新款问界M7热销后,问界M9、智界系列以及阿维塔汽车等年内发布在即,华为智能驾驶汽车仍然催化不断。华为鸿蒙方向同样如此,近日华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展,鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用。与华为汽车扩散至整个汽车整车以及零部件方向异曲同工的是,华为鸿蒙概念的崛起同样带动芯片、鸿蒙下游教育、医疗等应用方向,因此科技线炒作除去算力外,华为产业链仍是绕不开的话题。

综合来看,股指今日再度走出冲高后震荡回落的分化走势,从医药、医美等板块补跌来看,三季报不佳的业绩对于这些机构重仓股仍然形成较大的制约作用。同时,近期石油、电信运营商以及部分电力、高速公路等高股息个股高位纷纷展开补跌,例如中国石油、中国移动等已经纷纷形成破位之势。这些大市值权重股的高位补跌,一方面有助于股指加速见到市场底,且有利向市场有效释放流动性。不过今日连板股的大面积晋级,也体现出部分资金极度抱团强势方向,市场两极分化的割裂态势再现。不过在如此亢奋情绪之下还需保持冷静心态,同样,一些机构重仓权重股的破位下行也体现出悲观情绪在三季报发布共振下加速释放,伴随流动性的改善预期下股指有望探明市场底。

今日涨停分析图:

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